3月6日，國際知名評級機構(gòu)穆迪（Moody's）確認維持遠洋集團長期發(fā)行人現(xiàn)有的“Baa3”評級，為投資級。穆迪在報告中肯定了遠洋集團雄厚的股東背景和自身良好的流動性，并表示遠洋集團擁有足夠的資金支付未來12個月的到期債務(wù)。3月30日，另一家知名評級機構(gòu)惠譽也確認遠洋集團維持BBB-評級，展望不變。

　　接連維持兩個“投資級”評級，彰顯出遠洋集團穩(wěn)健的財務(wù)狀況和可持續(xù)的業(yè)績增長能力。在內(nèi)地這輪行業(yè)調(diào)整期中，遠洋集團也成為極少數(shù)持續(xù)維持投資級評級的房企。

　　截至2021年末，遠洋集團貨幣資金271億，貨幣資金占總資產(chǎn)比例為10%，保持安全比例�，F(xiàn)金余額足額覆蓋2022年內(nèi)到期的有息負債187億；已獲批尚未提用授信額度超過人民幣2,300億元，為公司運營提供了充足的信貸支持。

　　在行業(yè)融資環(huán)境大幅收緊背景下，遠洋集團“三道紅線”指標保持全部達標，連續(xù)3年處于“綠檔，融資渠道保持暢通，并擁有較好的流動性。得益于經(jīng)營業(yè)績良好和優(yōu)質(zhì)信用水平，遠洋集團融資成本優(yōu)勢明顯，2021年綜合資金成本進一步降低至4.96%。

　　遠洋集團短期貸款占比低，整體債務(wù)到期分布較為均衡。其中，1年內(nèi)到期負債占比20%，1-2年內(nèi)到期負債占比19%，2-5年內(nèi)到期負債占比50%，5年以上到期負債占比11%。此外，美元債期限結(jié)構(gòu)分布也較為均衡，2022年到期美元債5億美金，其中2億美金已于2022年1月完成再融資，剩余3億美金計劃于4月償還。下一筆美元債到期為2024年，并且后續(xù)無集中到期壓力。截至年度業(yè)績發(fā)布時，遠洋集團年內(nèi)公開市場再融資已完成過半。

　　遠洋集團堅持聚焦主業(yè)、聚焦效益，實現(xiàn)開發(fā)業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步增長。2021年，遠洋集團嚴守投資標準，適度補充優(yōu)質(zhì)土地資源。截至2021年末，遠洋集團二級開發(fā)總土地儲備5,314萬平方米，基本分布于國內(nèi)一二線重點城市，平均土地成本約每平方米人民幣6,644元。得益于優(yōu)質(zhì)的土地儲備和健康產(chǎn)品，遠洋集團2021年協(xié)議銷售額約人民幣1,363億元，同比增長4%。

　　在一線及核心二線城市，遠洋集團擁有北京遠洋大廈、成都遠洋太古里、北京銳中心等優(yōu)質(zhì)持有物業(yè)項目。截至2021年末，遠洋集團持有物業(yè)可租賃面積約392萬平方米，依托穩(wěn)步提升的運營水平，可為公司創(chuàng)造持續(xù)經(jīng)營性現(xiàn)金流。

　　2021年10月，遠洋集團成立14億美金寫字樓股權(quán)基金，引入多家主權(quán)基金及國際機構(gòu)投資人作為LP投資人。遠洋集團加速推進中輕資產(chǎn)運營模式，在保持項目管理權(quán)的前提下實現(xiàn)部分退出，回籠資金，增加收益，提高周轉(zhuǎn)，控制負債。

　　近年來，得益于大股東中國人壽的鼎力支持，遠洋集團在樹立良好持續(xù)的資本市場信用形象、保持安全穩(wěn)健的財務(wù)指標等方面取得了明顯成績。

　　2021年9-10月，中國人壽增派一名董事和一名管理層到遠洋集團，加強對遠洋集團的財務(wù)風(fēng)險管控，雙方戰(zhàn)略和運營合作的緊密度持續(xù)加強。2021年12月，中國人壽與遠洋集團訂立人民幣150億元《金融產(chǎn)品交易框架協(xié)議》，提升遠洋集團應(yīng)對極端市場風(fēng)險的能力。2022年，遠洋集團將全面加強與中國人壽在持有物業(yè)股權(quán)方面的合作，加快存量資產(chǎn)盤活，補充流動性。

　　遠洋集團將繼續(xù)堅持穩(wěn)健經(jīng)營，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本。在確保財務(wù)狀況穩(wěn)健的原則下, 通過提高投資標準、堅持城市深耕、加快周轉(zhuǎn)等策略，保持開發(fā)主業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，為股東和客戶創(chuàng)造最大價值。

來 源： 遠洋集團官微

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